岗位职责:
1. 对报销现金的原始凭证,填写费用报销单,必须通过审核,总经理签字,才能给予报销。
2. 支票支付,贷记凭证划款,要有原始凭证,审核通过,总经理签字后才能支付。
3. 在收付现金时,要严格审核原始凭证,如发现手续不符,涂改、伪造凭证的应拒绝收付,并即报告领导处理。
4. 现金日记账,必须做到日清月结,按日期序号记账,现金余额应与账面数目相符。
5. 公司银行存款日记账和银行账经常核对,每月必须核对相符,如有不符,查清原因,做银行调节表。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务相关专业;
2、有成熟的出纳工作经验,有国企、事业单位、机关工作经验者优先;
3、熟练掌握办公软件;
4、有责任心、耐心,有良好的沟通能力,良好的数据处理能力,有保密意识;
5、能接受外勤工作(跑银行等);
工作地点在黄浦区,全职,做五休二,朝九晚五
职能类别:出纳员
关键字:出纳
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