岗位职责：
1. 对报销现金的原始凭证，填写费用报销单，必须通过审核，总经理签字，才能给予报销。
2. 支票支付，贷记凭证划款，要有原始凭证，审核通过，总经理签字后才能支付。
3. 在收付现金时，要严格审核原始凭证，如发现手续不符，涂改、伪造凭证的应拒绝收付，并即报告领导处理。
4. 现金日记账，必须做到日清月结，按日期序号记账，现金余额应与账面数目相符。
5. 公司银行存款日记账和银行账经常核对，每月必须核对相符，如有不符，查清原因，做银行调节表。
任职要求：
1、大专以上学历，会计、财务相关专业；
2、有成熟的出纳工作经验，有国企、事业单位、机关工作经验者优先；
3、熟练掌握办公软件；
4、有责任心、耐心，有良好的沟通能力，良好的数据处理能力，有保密意识；
5、能接受外勤工作（跑银行等）；
工作地点在黄浦区，全职，做五休二，朝九晚五
职能类别：出纳员
关键字：出纳
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