岗位职责：
1、 所分配项目的商务稽核管理
利润中心提交账单后两个工作日内按照合同费率、临时价格及相关依据审核账单，并在商务台帐中录入业务账单收支信息；
将已审核通过的应收账单提交至客户，并及时协助解决对账过程中出现的问题，加强与利润中心沟通，根据客户要求及时递交相关证明材料；
将已审核通过的应付账单书面确认至供应商，同时抄送利润中心相关岗位；
对对账进度及周期予以监控，适时督促利润中心及时对账，加快对账速度，缩短对账周期；
2、系统维护
在收到合同费率后两个工作日内完成系统费率本维护、费项税率对应关系维护等；
根据业务实质、账单情况等及时完成业务收支费用审核及挂账工作；
3、 申请开票及付款申请审核
收到客户对应收账单的确认邮件后两个工作日内完成系统开票申请制作及提交；
结合应付账单确认信息对利润中心提交的付款申请进行审核，审核内容包括但不限于金额、供应商名称、税率等，审核无误后需进行系统签收及审核确认，并在登记商务台帐后将付款申请流转至法商部相关岗位，以上需在收到付款申请后两个工作日内完成；
4、 统计报表
1） 每月第五个工作日前完成上月账单数据统计工作并提交法商部业务副经理；
2） 每周统计客户费用确认进度及异常管理周报，并提交至法商部副总经理；
3） 每月两次统计货代业务账单提交进度，并提交至法商部业务副经理；
4） 商务台账日常收支信息维护，并于每月底归档至法商部副总经理；
5、文件归档
对于经手的帐务文件进行归档，即应收应付核对底稿，同时制作相应的账单留底，避免历史数据遗失。
6、为保证公司工作的正常开展，完成部门管理层交办的其他工作。
任职要求：
1、本科学历，工商管理、国际贸易、财会等相关专业。
2、2年以上工作经验，1年以上物流企业商务收支管理专业经验。
3、熟悉货代、运输、仓储等费用计算。
4、了解最新的费用管理理念和方法。
5、具有较强的语言及文字表达能力。
6、具有较强的组织、计划、执行、控制、协调能力，工作效率高。
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