一：岗位职责
1.妥善保管现金，处理各类银行收付业务；
2.每日支付日常经营采购款及行政费用等，并登记现金银行日记帐流水；
3.每周编制资金周报；
4.每月15、25日两个工作日负责内部费用的报销；
5.每月核对投标保证金，查询并发布公司回款情况；
6.每月初去银行打印上月银行回单及对账单，月末编制银行余额调节表，做到账账相符，账实相符；
7.每季度对内部员工的暂借款，备用金进行清理；
8.负责开具增值税发票以及网银操作；
9.负责登记发票明细和签收表；
10.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系，保证沟通渠道的畅通；
11.领导安排的其他临时任务。
二：任职资格
1．大专及以上学历，财务相关专业；
2.有1-2年出纳或类似岗位工作经验优先，与相关证书者优先；
3.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行收付款及贷款流程；
4.良好的计算机操作技巧，熟悉办公软件；
5.良好的沟通技巧，乐于团队合作，并能独立准备完成工作。
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