1、根据会计制度和公司有关报销标准的规定,对报销的原始凭证进行整理审核,对不符合规定或记载不完整的原始凭证有权拒绝受理并退回。
2、负责增值税发票的领用、登记。对应收账款及时催收并及时通知相关部门人员催讨。
3、每天对现金进行盘点,做到每日结清,月底在指定人员的督办下盘点现金,并制表签字。负责保管支付凭证,银行票据。
4、根据《企业会计准则》、集团《会计制度》和相关规章制度,结合本公司行业特点,每日将收支款项登日记帐,每天将收到的支票和现金及时解交银行,不得坐支现金。
5、每月8日前完成打印客户付款通知单和催款通知单,保证其正确性,按时交予经营客服部,由经营客服部送交客户。
6、根据已办妥的应付款项按流程办理出票支付,对已审核的报销凭证支付现金。
7、月末负责核对银行对帐单、盘点现金,并制表签字。
8、15日前根据工资表与主管会计一起输 一卡通 工资盘片并完成发放工资前的准备工作。
9、审核提交的停车费收费明细表,收到的款项及时收缴银行,复核提交的临时停车券与临时停车券汇总表(说明)并向客户催收。
10、随时完成财务经理安排的其他工作并对此负责。
职能类别:出纳员
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